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建設背景

央企“十四五”規(guī)劃要堅決貫徹黨的十九屆五中全會《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，大力推進高質量發(fā)展，扎實推動新時代國資國企改革發(fā)展和黨的建設工作，堅定不移做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，加快建設世界一流企業(yè)，更好發(fā)揮國有經濟戰(zhàn)略支撐作用。國資委已明確八方面重點任務，其中多項涉及資金管理業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，包括加快國有資本布局優(yōu)化和產業(yè)結構調整、加強金融業(yè)務管理、提高國資監(jiān)管效能、加大國資監(jiān)督工作力度等內容，皆指向司庫體系建設的迫切述求。

解決方案

上海地產司庫管理體系以“實體+虛擬”資金池的模式實現(xiàn)集團層面的整體管控，其中實體資金池實現(xiàn)資金實際上收，搭建非上市板塊、上市板塊的多個實體資金池；虛擬資金池實現(xiàn)資金數(shù)據(jù)層面匯總。集團總部通過虛擬資金池模式匯總各板塊資金數(shù)據(jù)，提升資金頭寸在集團層面可視。

價值總結

上海地產通過搭建數(shù)智司庫管理體系，整體提升集團資金管理，優(yōu)化資金資源配置。完善資金收支管理，建立集團資金體系從銷售到收款、采購到付款、循環(huán)滾動預測到風險管理的三大循環(huán)；完善資金結算管理，搭建一體化結算體系，結算風險全過程管控；完善資金集中管理，統(tǒng)一賬戶管理+靈活配置資金歸集模式。